Fondsdiensten

Het opzetten van een beleggingsfonds in Europa vereist dat sommige diensten lokaal worden uitgevoerd.

We zijn al in staat om Nederlandse beleggingsfondsen te beheren en zijn bezig met het verkrijgen van onze Registrar & Transfer Agent licentie in Luxemburg.

Als uw UCI-beheerder stemmen we onze aanpak af op uw omvang en ambities. Wij zijn uw effectieve lokale partner.

  • Boekhouding en afstemming van de boeken en administratie van de UCI.
  • NAV-berekeningen.
  • Opstellen van wettelijke financiële overzichten en indiening.
  • Auditondersteuning.
  • Communicatieagent voor klanten voor kapitaaloproepen, enz.
  • Het beantwoorden van vragen van investeerders.
  • Directeursdiensten en volledige bedrijfsadministratie voor de SPV’s.
  • Boekhoudkundige diensten die aangepast zijn aan het niveau en de complexiteit van de SPV’s.
  • Het verzamelen van KYC-informatie over investeerders en andere verbonden partijen om onboarding mogelijk te maken.
  • Het fonds in overeenstemming houden met de wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld (AML) en de financiering van terrorisme (CTF).
  • Real-time sancties en PEP-screening voor alle verbonden partijen.
  • Lokale regelgeving indienen
  • Met een lokale partner kunnen we u helpen om voordelige financieringsregelingen aan te boren, vooral in verband met SFDR-structurering en -rapportage.
  • Duurzaamheidsrapportages aan investeerders of andere derde partijen.

Schaalbare fondsadministratieservices afgestemd op uw vereisten.

Scroll naar boven
Call Now Button